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东海祥利纯债债券(006747)

祝鸿玲本基金的基金经理2018年12月28日-10年国籍:中国。 经济学硕士,2008年进入金融行业,曾任职于中国人民银行六安市中心支行、中国人民银行货币政策司、东海证券股份有限公司基金筹备组等。

2013年2月加入东海基金管理有限责任公司。

历任东海基金管理有限责任公司研究开发部债券研究员、专户理财部投资经理等职。 现任东海祥瑞债券型证券投资基金和东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理。 注:(1)此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

公平交易专项说明公平交易制度的执行情况公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在中央交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为,公平交易制度整体执行情况良好。

异常交易行为的专项说明根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则,同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。 公司利用公平交易分析系统,对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。

公司禁止组合内的同日反向交易,严格控制组合间的同日反向交易,对采用量化投资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。 本报告期内,各组合投资交易未发现异常情况。

报告期内基金投资策略和运作分析2019年一季度,国内债券收益率呈震荡下行走势,信用利差收窄。

宏观政策方面,财政政策宽松力度进一步加大,货币政策继续从宽货币向宽信用推进,国内金融条件进一步改善。 经济基本面方面,CPI和PPI等价格指数企稳反弹,制造业PMI超预期上行,市场关于国内经济增速企稳的预期明显增强。

受此影响,一季度国内利率债和各等级信用债收益率总体震荡下行,但下行幅度较去年年末明显收窄,其中10年期国债、10年期国开债、7年期3A、7年期2A+和7年期2A企业债到期收益率分别较三季度末下行16BP、6BP、8BP、8BP和4BP至%、%、%、%和%。

在一季度的基金运作过程中,受银行间账户开立等因素的影响,我们在实际投资中主要以交易所中短久期的利率债的操作为主,有效提高了产品的收益,为客户创造了相对稳健的投资回报。

报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为元;本报告期基金份额净值增长率为%,业绩比较基准收益率为%。

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内,本基金未有连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人的情况出现。 截至报告期内,本基金资产净值未低于5000万以下。 本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况,并将严格按照法规的要求对本基金进行监控和操作。

投资组合报告报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中:股票--2基金投资--3固定收益投资43,442,其中:债券43,442,资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产80,000,其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计81,309,其他资产1,537,合计206,289,。

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