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银华大数据灵活配置定开混合(002269)基金费率

交易状态申购状态暂停申购赎回状态暂停赎回定投状态不支持普通回活期宝支持极速回活期宝支持超级转换支持预估开放申购时间预估开放赎回时间预估开放申购/赎回时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。

申购与赎回金额申购起点100元定投起点---日累计申购限额无限额首次购买100元追加购买100元最小赎回份额10份部分赎回最低保留份额10份交易确认日买入确认日T+1卖出确认日T+1相关帮助:运作费用管理费率(1)基金管理人的基本管理费本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。 基本管理费的计算方法如下:H=E×1%÷当年天数H为每日应计提的基本管理费E为前一日的基金资产净值基本管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。

经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

(2)基金管理人的附加管理费附加管理费是在每个提取评价日计算并提取。

提取评价日为每个封闭期的最后一个工作日。 1)附加管理费提取条件在每个提取评价日,基金管理人可在同时满足以下条件的前提下,提取附加管理费:①当期封闭期收益率超过%;②当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者。

2)提取方法①计算当期封闭期基金收益率超过%的部分。 ②计算当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者部分。

③取①和②的孰低者,按照15%的比率提取附加管理费。 3)计算公式附加管理费计算公式如下:附加管理费=Min{(Pb/%)×Pa,Pb+M-Pmax}×15%×Q其中,Pa=当期封闭期首日前一工作日的基金份额净值(基金合同生效后的首个封闭期,Pa为);Pb=当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额净值;M为每份基金份额累计分红金额;Pmax为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者,其中首次封闭期的Pmax=;基金份额累计净值为基金份额净值与基金份额历次分红金额之和。

Q为当期封闭期首日总份额。 如果上述附加管理费计算结果小于或等于0,则基金管理人当次不予提取附加管理费。

附加管理费在每个提取评价日计算并计提。

经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金管理人向基金托管人发送基金附加管理费划款指令,由基金托管人于提取评价日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

托管费率%(每年)销售服务费率---注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。

每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,。

部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以基金公司相关公告为准。 认购费率(前端)适用金额适用期限天天基金优惠费率小于50万元---%|%大于等于50万元,小于100万元---%|%大于等于100万元,小于200万元---%|%大于等于200万元,小于500万元---%|%大于等于500万元---每笔1000元申购费率(前端)适用金额适用期限天天基金优惠费率银行卡购买活期宝购买小于50万元---%|%|%大于等于50万元,小于100万元---%|%|%大于等于100万元,小于200万元---%|%|%大于等于200万元,小于500万元---%|%|%大于等于500万元---每笔1000元友情提示:活期宝买基金方便又快捷。

友情提示:基金超级转换,转入基金的申购费率参照天天基金活期宝购买优惠费率。

赎回费率适用金额适用期限赎回费率---小于30天%---大于等于30天,小于365天%---大于等于365天,小于730天%---大于等于730天%友情提示:赎回份额会按照先进先出算持有时间和对应赎回费用。

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